تفاوت استراتژی اسکالپ، دیتریدر و سوئینگ تریدینگ
وفقیت در بازارهای مالی نیازمند انتخاب یک سبک دقیق معاملاتی است که میان پتانسیل سودآوری و محدودیتهای زمانی فرد تعادلی پایدار ایجاد نماید. شناخت دقیق تفاوت استراتژی اسکالپ، دیتریدر و سوئینگ تریدینگ به شما کمک میکند تا بر اساس سبک زندگی خود، بهترین مسیر را برای کسب سود مستمر بیابید.
در این مقاله به بررسی عمیق تفاوتهای زمانی، روانی و فنی میان سه سبک محبوب معاملاتی بپردازیم تا متوجه شوید کدام یک با اهداف مالی شما سازگارتر است.
بررسی ماهیت و سرعت در سبکهای معاملاتی
هر سبک معاملاتی بر اساس سرعت اجرای معاملات و زمان نگهداری دارایی تعریف میشود. درک این تفاوتها اولین قدم برای ورود حرفهای به بازارهای مالی است.
| ویژگی | اسکالپینگ (Scalping) | دی تریدینگ (Day Trading) | سوئینگ تریدینگ (Swing) |
| بازه زمانی معامله | چند ثانیه تا چند دقیقه | چند ساعت (بسته شدن تا پایان روز) | چند روز تا چند هفته |
| تعداد معاملات | بسیار زیاد (دهها یا صدها) | متوسط (۱ تا ۵ معامله) | کم (چند معامله در ماه) |
| میزان استرس | بسیار بالا | متوسط تا بالا | نسبتاً پایین |
| هدف سود | سودهای بسیار کوچک و مکرر | سود متوسط روزانه | سودهای بزرگ از نوسانات قیمتی |
انتخاب میان این روشها مستقیماً با میزان تحمل ریسک و زمانی که میتوانید پای مانیتور بگذرانید در ارتباط است. برخی افراد از هیجان لحظهای لذت میبرند و برخی دیگر به دنبال تحلیلهای بلندمدت و آرامش ذهنی بیشتر هستند.
استراتژی اسکالپ، شکارچی لحظهها در تایمفریمهای پایین
اسکالپینگ سریعترین روش معاملهگری است که در آن معاملهگر به دنبال کسب سود از کوچکترین نوسانات قیمتی در نمودار است. در این روش، تفاوت استراتژی اسکالپ، دیتریدر و سوئینگ تریدینگ در شدت تمرکز و سرعت عمل به وضوح دیده میشود.
اسکالپرها معمولاً از اهرمهای بالا استفاده میکنند تا سودهای کوچک خود را ارزشمند کنند. این سبک نیازمند انضباط آهنین و واکنشهای سریع به تغییرات لحظهای بازار است که ویژگیهای زیر را دارد:
استفاده از تایمفریمهای یک دقیقهای و پنج دقیقهای
در این مرحله معاملهگر باید نمودار را در کوچکترین مقیاس ممکن تحلیل کند. او به دنبال الگوهایی است که در کمتر از چند دقیقه به نتیجه میرسند و بلافاصله پس از کسب سودی ناچیز، از معامله خارج میشود.
تمرکز بر حجم معاملات بسیار بالا
از آنجایی که سود هر معامله بسیار اندک است، اسکالپر باید تعداد معاملات خود را به شدت افزایش دهد. او ترجیح میدهد به جای یک سود بزرگ، صدها سود کوچک را در طول روز جمعآوری کند تا در نهایت به بازدهی مطلوب برسد.
مدیریت ریسک سختگیرانه و استاپلاسهای بسیار نزدیک
در این سبک هیچ جایی برای اشتباه وجود ندارد و یک ضرر بزرگ میتواند سود کل روز را از بین ببرد. معاملهگر باید بلافاصله پس از حرکت قیمت برخلاف پیشبینی، با ضرری بسیار کوچک معامله را ببندد و به سراغ فرصت بعدی برود.
نکته: هر فرد در بازار از این سبک دیدگاه متفاوتی دارد و در این بخش ما دیدگاه عمومی که به اسکالپ هست را بیان کردیم.
دی تریدینگ یا معاملهگری روزانه، تعادل میان سرعت و تحلیل
دی تریدینگ محبوبترین سبک میان معاملهگران نیمهحرفهای و حرفهای است که تمایلی به باز نگه داشتن معاملات در طول شب ندارند. در این بخش، تفاوت استراتژی اسکالپ، دیتریدر و سوئینگ تریدینگ در مدیریت زمان و هزینههای معاملاتی مانند کمیسیون شبانه مشخص میشود.
معاملهگران روزانه بر اساس اخبار روز و روندهای میانمدت تصمیمگیری میکنند. آنها با آرامش بیشتری نسبت به اسکالپرها معامله میکنند اما همچنان باید در طول ساعات کاری بازار، تمرکز کاملی بر نمودارها داشته باشند.
تحلیل روند در تایمفریمهای ۱۵ دقیقهای و یک ساعته
معاملهگر روزانه ابتدا روند کلی بازار را در ابتدای روز بررسی میکند. او به دنبال نقاط ورود بهینهای میگردد که بتواند بخشی از حرکت قیمتی آن روز را شکار کند و قبل از بسته شدن بازار، تمام پوزیشنهای خود را نقد کند.
عدم تاثیرپذیری از شکافهای قیمتی شبانه
یکی از مزایای بزرگ این روش، بستن تمامی معاملات قبل از پایان روز است. این کار باعث میشود ریسک ناشی از اخبار ناگهانی که ممکن است در زمان بسته بودن بازار رخ دهد و باعث پرش قیمت شود، به صفر برسد.
اهمیت بالای نسبت سود به ضرر (Risk to Reward)
در دی تریدینگ، کیفیت معاملات بسیار مهمتر از تعداد آنها است. معاملهگر تلاش میکند معاملاتی را انتخاب کند که پتانسیل سود آنها حداقل دو یا سه برابر ریسک اولیه باشد تا در درازمدت برایند مثبتی داشته باشد.
سوئینگ تریدینگ، معامله بر موجهای اصلی بازار
سوئینگ تریدینگ سبکی است که برای افراد شاغل یا کسانی که نمیخواهند تمام روز را پای سیستم بگذرانند، بهترین گزینه محسوب میشود. در اینجا تفاوت استراتژی اسکالپ، دیتریدر و سوئینگ تریدینگ در صبر و بردباری معاملهگر برای رسیدن به اهداف قیمتی بزرگ نهفته است.
سوئینگ تریدرها به دنبال شکار “سوئینگها” یا چرخشهای اصلی قیمت هستند. آنها ممکن است یک معامله را روزها یا حتی هفتهها باز نگه دارند تا روند به طور کامل طی شود و سود حداکثری نصیبشان گردد.
تحلیل تکنیکال در تایمفریمهای چهار ساعته، روزانه و بالاتر
در این استراتژی، نویزهای کوچک بازار نادیده گرفته میشوند. معاملهگر بر روی سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار معتبر تمرکز میکند و اجازه میدهد قیمت با گذشت زمان به سمت هدف حرکت کند، بدون اینکه نگران نوسانات جزئی باشد.
نیاز به سرمایه بیشتر و اهرم پایینتر یا بدون اهرم در رمزارزها
به دلیل اینکه حد ضررها در این سبک معمولاً بزرگتر هستند، مدیریت سرمایه ایجاب میکند که از اهرمهای کمتری استفاده شود. این موضوع باعث میشود امنیت سرمایه در برابر نوسانات ناگهانی بازار به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
استفاده از تحلیل فاندامنتال در کنار تکنیکال
سوئینگ تریدرها علاوه بر نمودار، به اخبار کلان اقتصادی نیز توجه ویژهای دارند. آنها میدانند که در بازههای زمانی چند روزه، متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره یا تورم میتوانند جهت حرکت بازار را به طور کامل تغییر دهند.
انعطافپذیری زمانی بسیار بالا برای معاملهگر
این سبک اجازه میدهد که فرد تنها با بررسی یک ساعته بازار در پایان هر روز، معاملات خود را مدیریت کند. این ویژگی باعث میشود که استرس معاملاتی به حداقل برسد و فرد فرصت کافی برای سایر فعالیتهای زندگی خود داشته باشد.
انتخاب نهایی
در نهایت، تفاوت استراتژی اسکالپ، دیتریدر و سوئینگ تریدینگ نشان میدهد که هیچ روش “بهترین” مطلقی وجود ندارد. اسکالپینگ برای افراد با تمرکز بالا و زمان زیاد، دی تریدینگ برای کسانی که به دنبال شغل تماموقت در بازار هستند و سوئینگ تریدینگ برای افراد صبور و استراتژیک مناسب است.
شما باید با تست کردن این روشها در حسابهای دمو، سبکی را بیابید که با شخصیت و روانشناسی فردی شما بیشترین سازگاری را دارد تا به موفقیت برسید.
