الگوهای کندل استیک
کندلهای ژاپنی یکی از رایجترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس هستند که با نمایش الگوهای خاص خود، به معاملهگران کمک میکنند تا جهت حرکت قیمت را پیشبینی کرده و تصمیمات بهتری بگیرند. این الگوها میتوانند سیگنالهای دقیق و قابل اعتمادی برای خرید یا فروش فراهم کنند.
در این این مقاله به معرفی انواع الگوهای کندل استیک، کاربرد آنها در فارکس و نحوه استفاده از این الگوها برای تصمیمگیریهای معاملاتی و مدیریت ریسک میپردازیم.
تاریخچه و فلسفه کندل استیک
کندل استیک (candlestick) ژاپنی در قرن ۱۸ توسط مونههیسه هما ابداع شد تا ابزاری برای نمایش دقیق نبرد میان خریداران و فروشندگان باشد. برخلاف نمودارهای خطی که فقط قیمت بسته شدن را نشان میدهند، هر کندل در الگوهای کندل استیک ژاپنی و کاربرد آنها در فارکس شامل چهار داده حیاتی است. این دادهها به معاملهگر اجازه میدهند تا در کوتاهترین زمان ممکن، احساسات حاکم بر بازار را درک کند و فریب نوسانات کاذب را نخورد.
یک کندل از چهار قسمت اصلی تشکیل میشود:
- قیمت باز شدن (Open): این قیمت نشاندهنده اولین قیمتی است که در یک دوره زمانی مشخص (مانند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و…) در آن کندل ثبت میشود.
- قیمت بسته شدن (Close): این قیمت نشاندهنده آخرین قیمتی است که در همان دوره زمانی مشخص ثبت میشود.
- حداکثر قیمت (High): این بالاترین قیمتی است که در طول مدت آن کندل به ثبت رسیده است.
- حداقل قیمت (Low): این کمترین قیمتی است که در طول مدت آن کندل به ثبت رسیده است.
از ترکیب این چهار عنصر، یک کندل شکل میگیرد.
- اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل معمولاً به رنگ سبز یا سفید است و نشاندهنده یک روند صعودی است.
- اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد، کندل به رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده میشود و نشاندهنده یک روند نزولی است.
همچنین بخشهای مختلف کندل به این صورت هستند:
- بدن کندل (Body): فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن.
- سایهها یا شدو (Wicks/Tails): فاصله بین بالاترین و پایینترین قیمتهای کندل که معمولاً به شکل خطوط نازک بالای و پایین بدن کندل نمایش داده میشود.
کندلها معمولاً برای تحلیلهای تکنیکال در نمودارهای قیمت استفاده میشوند که الگوهای مختلفی را شامل میشوند و در ادامه به بررسی مهمترین الگوهای کندل استیکی میپردازیم
شناسایی الگوهای تک کندلی در نمودار
الگوهای تک کندلی سریعترین سیگنالها را صادر میکنند و تشخیص آنها برای هر معاملهگری بسیار ساده است. این الگوها به دلیل سادگی در ساختار، بخش بزرگی از مبحث الگوهای کندل استیک ژاپنی و کاربرد آنها در فارکس را به خود اختصاص میدهند. این کندلها اغلب در نقاط حساس بازار ظاهر میشوند و نشاندهنده تردید یا تغییر ناگهانی قدرت در بازار هستند.
الگوی دوجی (Doji)
این کندل زمانی شکل میگیرد که قیمت باز و بسته شدن دقیقاً یکسان یا بسیار به هم نزدیک باشد. دوجی شبیه به یک علامت مثبت یا صلیب است و نشان میدهد که خریداران و فروشندگان در حالت تعادل هستند و هیچکدام بر دیگری پیروز نشدهاند. اگر دوجی بعد از یک روند طولانی ظاهر شود، معمولاً بوی تغییر روند به مشام میرسد.
الگوی ماروبوزو (Marubozu)
ماروبوزو کندلی است که هیچ سایهای در بالا و پایین خود ندارد و فقط از یک بدنه بزرگ تشکیل میشود. این الگو یک نشانه بسیار قدرتمند برای ادامه روند فعلی است. در ماروبوزوی صعودی، قیمت از لحظه باز شدن فقط بالا رفته است و این یعنی خریداران کنترل کامل بازار را در دست دارند.
الگوهای چکش و مرد آویزان
این دو الگو بدنه کوچکی در بالا و سایه پایینی بلندی دارند که حداقل دو برابر بدنه است. الگوهای چکش در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشوند و نوید صعود میدهند، در حالی که مرد آویزان در سقفهای قیمتی ظاهر شده و هشدار سقوط صادر میکند.
الگوهای چند کندلی و تاییدیههای بازگشتی
در تحلیل حرفهای، گاهی نیاز داریم رفتار چندین شمع را در کنار هم بررسی کنیم تا اعتبار سیگنال افزایش یابد. الگوهای کندل استیک در قالب الگوهای دو و سه کندلی، دقت بسیار بالاتری نسبت به تک کندلها دارند. این ترکیبات تصویری واضحتر از شکست یا پیروزی یکی از طرفین معامله را به ما نشان میدهند.
الگوی پوشاننده (Engulfing)
این الگو از دو کندل متوالی با رنگهای متفاوت تشکیل میشود که در آن بدنه کندل دوم، بدنه کندل اول را کاملاً در بر میگیرد. الگوی پوشاننده صعودی در کفها و پوشاننده نزولی در سقفها ظاهر میشوند. این الگو یکی از محبوبترین روشها برای ورود به معاملات پرایس اکشن در بازار فارکس است.
ستاره صبحگاهی و شامگاهی
اینها الگوهای سه کندلی هستند که به عنوان معتبرترین نشانههای بازگشت روند شناخته میشوند. ستاره صبحگاهی با یک کندل نزولی قوی شروع، با یک کندل کوچک (دوجی یا فرفره) ادامه و با یک کندل صعودی بزرگ تمام میشود. ستاره شامگاهی دقیقاً برعکس این حالت است و در انتهای روندهای صعودی باعث ریزش قیمت میشود.
الگوی سه سرباز و سه کلاغ
الگوی سه سرباز شامل سه کندل صعودی پیاپی با بدنههای نسبتاً بزرگ است که نشاندهنده شروع یک روند پرقدرت به سمت بالاست. در مقابل، سه کلاغ سیاه از سه کندل نزولی متوالی تشکیل شده است که نشان میدهد فروشندگان با قدرت وارد میدان شدهاند و قیمتها را به سطوح پایینتر هدایت میکنند.
استراتژی معامله و مدیریت ریسک با کندلها
تنها شناختن الگوها کافی نیست، بلکه باید بدانید چگونه از الگوهای کندل استیک برای کسب سود استفاده کنید. طبق تحقیقات تحلیلگران، برخی الگوها تا ۸۰ درصد دقت دارند، اما همیشه احتمال سیگنال جعلی وجود دارد. بنابراین ترکیب این الگوها با سطوح حمایت و مقاومت یا ابزارهایی مثل فیبوناچی ضروری است.
برای اجرای یک معامله موفق بر اساس این الگوها، رعایت مراحل زیر الزامی است:
- مرحله اول: شناسایی روند کلی بازار در تایمفریمهای روزانه یا چهارساعته.
- مرحله دوم: پیدا کردن مناطق مهم عرضه و تقاضا یا شکست خطوط روند.
- مرحله سوم: مشاهده تشکیل یکی از الگوهای معتبر (مثل دوجی دوگانه یا پوشاننده) در این سطوح.
- مرحله چهارم: قرار دادن سفارش ورود (Buy/Sell) با فاصله یک پیپ از سقف یا کف الگو.
- مرحله پنجم: تعیین حد ضرر در پشت الگو و هدفگذاری سود بر اساس دو برابر ارتفاع الگو یا در ناحیه مهم بعدی.
استفاده از الگوهای کندلی به شما این امکان را میدهد که با ریسک منطقی، بازدهیهای بزرگی را تجربه کنید. همیشه به یاد داشته باشید که یک کندل به تنهایی تمام داستان را نمیگوید؛ بلکه موقعیت قرارگیری آن بر روی نمودار است که به آن ارزش و معنا میبخشد. با تمرین مستمر، چشم شما به دیدن این الگوها عادت میکند و میتوانید مانند یک حرفهای از نوسانات بازار فارکس سود استخراج کنید.
